Fibonacci คืออะไร? ทำความรู้จักเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การเทรด Fibonacci Retracement

หากพูดถึงเครื่องมือวิเคราะห์ราคาที่นักเทรดมือฉมังใช้งานกัน เชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมี Fibonacci Retracement ด้วยอย่างแน่นอน แล้วทำไมเครื่องมือนี้ถึงได้รับความนิยม? Fibonacci คือใครและคืออะไร? รวมถึงว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้บน Bitkub Exchange ได้อย่างไร? มาดูไปด้วยกันในบทความนี้ได้เลย

ทำความรู้จัก Fibonacci

เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในยุคศตวรรษที่ 13 ผู้มีชื่อเสียงจากการนำเสนอ “ลำดับฟีโบนัชชี” ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่แต่ละตัวเลขในลำดับเกิดจากการบวกกันของตัวเลขสองตัวที่อยู่ก่อนหน้า โดยเริ่มจาก 0 และ 1 คือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, เป็นต้น ลำดับนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะปรากฏให้เห็นในธรรมชาติและโครงสร้างต่าง ๆ เช่น การเรียงตัวของกลีบดอกไม้ โครงสร้างของเปลือกหอย และอื่น ๆ ฟีโบนัชชีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกคณิตศาสตร์ในยุคกลาง โดยเฉพาะจากการเขียนหนังสือ Liber Abaci หรือ “ตำราการคำนวณ” ที่เผยแพร่การใช้งานระบบตัวเลขแบบฮินดู-อารบิก (ซึ่งรวมถึงศูนย์) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วยุโรป ระบบตัวเลขนี้กลายเป็นรากฐานของการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา

Fibonacci คืออะไร?

Fibonacci คือสัดส่วนตัวเลขที่เท่ากันตามธรรมชาติ เช่น อัตราส่วนของเปลือกหอย อัตราส่วนคลื่นทะเล เกษรดอกไม้ เป็นต้น สังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเหล่านี้จะมีความเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน หากมองด้วยสายตาของมนุษย์แล้วจะรู้สึกถึงความลงตัว เรียกอีกอย่างว่า Golden Ratio ดูได้จากภาพเปลือกหอยตัวอย่างด้านล่าง

แนวคิดนี้ถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ที่ผู้คนนิยมเรียกเขาว่า เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี นั่นเอง

ต่อมา นักลงทุนนำสัดส่วนนี้มาเทียบกับการเคลื่อนที่ของตลาด และก็พบว่าการเคลื่อนที่ของตลาดก็มีสัดส่วนเดียวกับลำดับ Fibonacci ด้วยเหมือนกัน จึงมีการนำสัดส่วนมาใช้ในการดูกราฟหาแนวรับ-แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย จุด Stop Loss และกลายมาเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ราคามากมาย หนึ่งในนั้นคือ Fibonacci Retracement

วิธีใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อค้นหาระดับที่เหมาะกับการซื้อขายหรือการวาง Stop loss โดยระดับหลัก ๆ ที่นิยมใช้ก็คือ 0.236 (23.6%), 0.382 (38.2%), 0.5 (50%), 0.618 (61.8%) และ 0.786 (78.6%)

เครื่องมือ Fibonacci Retracement (Fib Retracement) บน Bitkub Exchange จะอยู่ตรงเมนูด้านซ้ายมือของหน้ากราฟราคาเหรียญ

ก่อนที่จะเริ่มตีกรอบ Fib Retracement ให้เรามองหาจุดที่ราคาทำจุดต่ำสุด (Swing Low) และจุดสูงสุด (Swing High) ของช่วงเวลา (Timeframe) ที่เราต้องการก่อน ยกตัวอย่างจากภาพประกอบซึ่งกราฟราคา Ethereum ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยจุด A คือจุดที่ราคาแกว่งตัวต่ำสุด (Swing Low) และ B คือจุดที่ราคาแกว่งตัวสูงสุด (Swing High)

เมื่อหาจุดแกว่งตัวต่ำสุด-สูงสุดได้แล้ว ให้กดปุ่มเครื่องมือ Fib Retracement จากนั้นคลิกและลากเม้าส์จากจุด A ไปจุด B (จากจุดต่ำสุดไปสูงสุด) ก็จะได้ระดับ Fibonacci Retracement Level ขึ้นมา

ระดับ Fibonacci Retracement Level แต่ละจุดมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้เป็นแนวรับได้ ยกตัวอย่างระดับ 0.236 (สีแดง) จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ราคามีการย่อตัวลงมาชนกับบริเวณดังกล่าวและดีดกลับขึ้นไปได้หลายครั้ง จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าระดับ 0.236 (23.6%) มีแนวโน้มเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ในกรณีที่ราคาย่อตัวลงมาที่บริเวณนี้เราก็อาจใช้เป็นจุดเข้าซื้อหรือเป็นจุด Stop Loss ก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่ดุลยพินิจของนักลงทุนแต่ละคน

เรื่องน่ารู้ก่อนใช้ Fibonacci Retracement

1.สามารถใช้ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

หากต้องการตีเส้น Fibonacci Retracement เพื่อหาแนวรับในตลาดขาขึ้น เราก็สามารถทำได้โดยการลากจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดตามตัวอย่างข้างบน แต่ถ้าต้องการหาแนวต้านในตลาดขาลงก็เพียงแค่ลากเส้นจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุด หรือจำง่าย ๆ คือลากเส้นจากซ้ายไปขวาเสมอ

2.แนวโน้มต้องชัดเจน

Fibonacci Retracement จะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเราใช้ในขณะที่ตลาดมีความชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง เนื่องจากสามารถค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุดเพื่อใช้สร้างระดับ Fibonacci Retracement Level ได้ง่าย และนำไปคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น

3.ใช้กับเหรียญใหญ่ดีกว่า

เช่นเดียวกันกับ Indicators ตัวอื่น ๆ Fibonacci Retracement ก็เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์สถิติของราคาย้อนหลัง นั่นจึงทำให้การใช้เครื่องมือนี้กับเหรียญที่มีมูลค่าตลาด (Marketcap) สูง ๆ อย่าง Bitcoin หรือ Ethereum ผลการวิเคราะห์มักจะออกมามีความแม่นยำและน่าเชื่อถือกว่าการใช้กับเหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

สรุป

Fibonacci คือสัดส่วนตัวเลขที่เท่ากันตามธรรมชาติ เช่น อัตราส่วนของเปลือกหอย โดยอัตราส่วนนี้ถูกนำมาปรับใช้กับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ โดยหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้หลัก Fibonacci ก็คือ Fibonacci Retracement ที่สามารถใช้เพื่อหาระดับราคาที่เหมาะกับการซื้อขายสินทรัพย์ได้

_________________________________________

บทความที่คุณอาจสนใจ
- วิธีดูกราฟคริปโต ง่ายกว่าที่คิด!
- 10 เครื่องมือช่วยเทรดคริปโตที่ต้องมีติดตัว

_________________________________________

มาเรียนรู้เรื่อง บิตคอยน์ (Bitcoin) และ Cryptocurrency ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกของคริปโทฯ ได้ดีขึ้น ที่ Bitkub Blog

หากคุณยังเป็นมือใหม่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความ “แหล่งความรู้ มือใหม่หัดเทรดคริปโต เริ่มต้นที่นี่

*คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

***ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต